資金管理實(shí)施細(xì)則

幫助建立公司預(yù)算管理體制，加強(qiáng)客戶公司資金管理，使資金使用保持效率，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)擁有充足資金。細(xì)則適用于公司各個(gè)部門，其中包括：資金計(jì)劃的范圍；資金計(jì)劃編制主體；資金計(jì)劃運(yùn)行程序等。
1、使用投資資金的有效管理程序以及專業(yè)的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制及防范措施；
2、使用資金的額度計(jì)劃與項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程情況，保持兩者之間互相匹配和密切銜接；
3、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)所獲得預(yù)期收入、利潤(rùn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)；
4、償還投資利息和本金的可行性計(jì)劃或兌現(xiàn)方案；
5、項(xiàng)目宏觀及微觀經(jīng)濟(jì)分析；（內(nèi)容應(yīng)包含項(xiàng)目宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)、企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-e系指標(biāo)分析、企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-p系指標(biāo)分析、企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-fmsa系指標(biāo)分析）；
6、其他必要方面的安排或預(yù)備方案；
7、資料中缺乏資金敏感性分析，敏感性分析就是分析并測(cè)定各個(gè)因素的變化對(duì)指標(biāo)的影響程度，即研究和分析項(xiàng)目的投資、成本、價(jià)格、（體量）數(shù)量和工期等主要變量發(fā)生變化時(shí)，導(dǎo)致對(duì)評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的敏感程度，借以判斷相對(duì)于某個(gè)項(xiàng)目的指標(biāo)在其外部條件發(fā)生不利變化時(shí)，導(dǎo)致對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的敏感程度，借以判斷相對(duì)于項(xiàng)目的指標(biāo)在其外部條件發(fā)生不利變化時(shí)的承受能力。
8、細(xì)則所需是以科學(xué)合理的依據(jù)制定出的資金使用方案，項(xiàng)目主體執(zhí)行完成預(yù)計(jì)目標(biāo)的可實(shí)施方案，相應(yīng)預(yù)案及相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施；制定相關(guān)資金的流動(dòng)所涉的管理辦法。
9、細(xì)則編制應(yīng)該要以項(xiàng)目主體與資金主體合作內(nèi)容為**，以企業(yè)的人力資源、組織結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目規(guī)劃為框架，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、現(xiàn)代企業(yè)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理及科學(xué)的資源配置方法構(gòu)建出的系統(tǒng)性、程序性、與資金流動(dòng)相關(guān)的行為準(zhǔn)則和實(shí)施方案。
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